一、復盤

先看昨日觀點：

指數昨天爆量加速，今天能出現盤整震蕩肯定是好的，后續指數層面還是留一分冷靜，怕加速漲指數，不怕震蕩調整。

盤面全天有點亂了，早盤全是防御類漲，臨近午盤動了機器人，但下午又去拉多元金融，個股過山車速度的有點快。

二、大盤指數運行分析（纏論）

上證指數60分鐘級別走勢圖

上證這里結構上沒出現大問題，日線一筆上漲中，60分鐘級別也沒背馳。后續有回調，還是能出現第二次試探背馳的機會。

擔心的是爆量加速，如果不是在絕對的主線上，很容易出現賺指數不賺錢的局面。一旦指數瘋過后出現快跌，個股獨善其身的畢竟是少數。所以思考后，建議大家在市場未出現大調整前，定個牛市中的底倉，無懼風雨能堅定持有的那種，剩下的靈活倉位根據市場變化及時調整。這樣心態上能舒服一些。

恒生科技指數日線級別走勢圖

恒生磨洋工，每天盤中波動下，等重大事件催化或是昨天講的時間節點吧。

三、中期持倉板塊

（1）AIDC，2成-0.5成

昨日對柴發邏輯做了更新：

沒想到昨晚柴發出海發酵的這么厲害，核心股全部大幅高開，泰豪開一字板。濰柴此前計劃奔向第二目標位即清倉，開盤到價格就清了2成，隨后換去了另一只出海邏輯更順的品種。

（2）、機器人，6成

午盤機器人大票拓普傳出消息：

1、近期有新的圖紙下來了，預期份額提升(之前有些資金為了捧其他tier1，選擇性認為tp要被踢出供應鏈)；

2、內部有特斯拉的人駐廠；

3、公司收到一批新的小訂單。

Q3是T鏈定圖紙時間點，拓普、三花作為一供，真能拿到新訂單、新圖紙，間接說明T鏈是按計劃往前推的。不管拓普的消息真假，機器人作為Q3預期尚未兌現的方向，依舊值得重視。

板塊內的細分支太多，做好甄別，若無業績打底，當成熱點炒作去對待。

其他板塊：

1、有色（稀土），大漲兩天后，今日沖高回落，盛和表現最弱，后續盯著北方、中稀的表現，若也表現出走弱跡象，這波先止盈。

2、軍工，多調整幾天，9月3號前還能反復一次，有能力的參與。

3、港股創新藥ETF，早上漲下午跌，基本面上沒深入研究過，Q1財報已經驗證了困境反轉的邏輯，能有好的調整還是機會，板塊估值不高的，只是短期漲高了。

4、游戲，看業績和AI降本增效的板塊。后者已兌現，前者等幾個權重股的業績。

目前持倉：AIDC 1.5 成+機器人 6 成

指數怕加速不怕震蕩回調，指數未出現大回調整前，多一分冷靜，定好牛市的底倉，靈活倉位根據市場變化及時調整。

午評及關鍵時刻點評，詳見前日文章置頂評論。想進群的可私信。